敬亭山辦事處2016年度決算說明

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本街道與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、組織實(shí)施城市建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、水面等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算部門構(gòu)成看，敬亭山辦事處2016年度部門決算包括辦事處本級(jí)決算和所屬8個(gè)部門決算（其中3個(gè)行政部門，5個(gè)事業(yè)單位）財(cái)務(wù)均未獨(dú)立核算，并入本級(jí)核算。

納入辦事處2016年度部門決算編制范圍的單位共8個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、敬亭山辦事處2016年度部門決算說明

1、2016年度收入決算情況說明

本年收入決算合計(jì)7858300元，其中：財(cái)政撥款收入決算7858300元，占100%；其他收入決算0元，占0%。

2、2016年度支出決算情況說明

本年支出決算合計(jì)7858300元，其中：基本支出7858300元，占100%；項(xiàng)目支出0元，占0%。

3、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)7858300元，支出預(yù)算總計(jì)7858300元。

4、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出決算7858300元。

（2）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出決算為7858300，其中，基本支出7858300元，占100%；項(xiàng)目支出0元,占0%。

四、部門運(yùn)行情況分析

1、財(cái)政收入管理：以增強(qiáng)辦事處財(cái)力為核心，做好組織收入工作。財(cái)政部門始終把財(cái)政收入作為工作的重點(diǎn)，在依法治稅、規(guī)范管理的前提下，按照“均衡入庫、持續(xù)增長(zhǎng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、調(diào)控有力”的目標(biāo)，做好組織收入各項(xiàng)工作，確保財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。一方面認(rèn)真排查稅源，及時(shí)核定稅額，并對(duì)稅源進(jìn)行跟蹤管理，確保本地稅收及時(shí)足額入庫；另一方面，在街道黨工委、辦事處的大力支持下，廣辟生財(cái)之路，做大、做強(qiáng)引資力度。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理：高度重視預(yù)算編制，明確原則，把握程序。一是堅(jiān)持“量入為出、收支平衡”的原則。結(jié)合現(xiàn)行的財(cái)政管理體制，全面完整地測(cè)算本辦事處年度實(shí)際可用財(cái)力，在上述財(cái)力的范圍內(nèi)合理安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度支出項(xiàng)目。二是堅(jiān)持保基本、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的原則。確保人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及民生項(xiàng)目支出的需求，不留缺口。三是堅(jiān)持突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧的原則。在保障基本支出的前提下，結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府年度重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)（含區(qū)直部門項(xiàng)目計(jì)劃），統(tǒng)籌安排本辦事處的項(xiàng)目支出。堅(jiān)決杜絕無計(jì)劃、無預(yù)算、無目的、無財(cái)力安排項(xiàng)目。在編制年度預(yù)算時(shí)，充分收集和聽取辦事處各部門的意見和建議，盡可能地將辦事處各部門新年度工作重點(diǎn)，尤其是項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)了解和掌握清楚，在此基礎(chǔ)上，進(jìn)行分析研究，并結(jié)合財(cái)力，按照先基本、后一般、再重點(diǎn)，先續(xù)建、后新建和項(xiàng)目實(shí)施輕重緩急安排支出預(yù)算。

3、支出管理：進(jìn)一步完善各項(xiàng)支出管理制度。如：制定完善差旅費(fèi)管理制度、公務(wù)用車管理制度、公務(wù)接待管理制度等。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)等消費(fèi)性支出。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，按照國庫集中支付改革的具體要求，實(shí)現(xiàn)了專項(xiàng)資金專賬核算，?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。

4、財(cái)產(chǎn)物資管理：2016年度本單位完善了固定資產(chǎn)管理制度，要求會(huì)計(jì)人員要做好基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立固定資產(chǎn)分類明細(xì)賬、實(shí)名制臺(tái)賬、卡片等，定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，并按會(huì)計(jì)制度要求及時(shí)準(zhǔn)確地做好增減變動(dòng)資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理：一是完善財(cái)務(wù)審核審批制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算。辦事處財(cái)政性資金撥付堅(jiān)持主任一支筆審批制度，嚴(yán)格按照規(guī)定的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程執(zhí)行，支出原則上實(shí)行“五人會(huì)簽”制度，即經(jīng)辦人、證明人、分管負(fù)責(zé)人、財(cái)政所長(zhǎng)審核，辦事處主任審批。審核程序不到位，一律不予審批。二是嚴(yán)格執(zhí)行政府集中采購制度和工程招投制度，規(guī)范政府采購和招投標(biāo)行為。三是積極推行政府預(yù)決算和財(cái)務(wù)、“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，提高政府財(cái)政財(cái)務(wù)透明度。

五、名詞解釋

(一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

(三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。