一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計4011.32萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計4011.32萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各增加746.63萬元，增長22.87%，主要原因是項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計4011.32萬元，其中：財政撥款收入4011.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計4011.32萬元，其中：基本支出498.15萬元，占12.41%；項目支出3513.17萬元，占87.59%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計4011.32萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計4011.32萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加746.63萬元，增長22.87%，主要原因是項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款收入4011.32萬元，占本年收入的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款收入增加746.63萬元，增長22.87%，主要原因是項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4011.32萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加746.63萬元，增長22.87%。主要原因是項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出4011.32萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出243.16萬元，占6.06%;社會保障和就業(yè)（類）支出94.58萬元，占2.35%；衛(wèi)生健康（類）支出36.00萬元，占0.89%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3513.17萬元，占87.58%；教育支出（類）支出31.00萬元，占0.77%；文化旅游體育與傳媒（類）支出14.00萬，占0.35%；衛(wèi)生健康（類）支出36.00萬元，占0.89%；住房保障（類）支出79.41萬元，占1.98%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1519.19萬元，支出決算為4011.32萬元，完成年初預算的264.04%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是基礎設施建設等項目支出增加；二是人員工資調整。其中:基本支出498.15萬元，占12.41%；項目支出3513.17萬元，占87.59%。具體情況如下：

 1.一般公共服務（類）支出年初預算為1180.93萬元，支出決算為498.15萬元，完成年初預算的42.18%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

2. 社會保障和就業(yè)（類）支出年初預算為60.63萬元，支出決算為94.58萬元，完成年初預算的155.99%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

3. 衛(wèi)生健康（類）支出年初預算為105.13萬元，支出決算為36.00萬元，完成年初預算的34.24%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出年初預算為100萬元，支出決算為3513.17萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

5．農林水（類）支出年初預算為22萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

6、住房保障（類）支出年初預算為50.50萬元，支出決算為79.41萬元，完成年初預算的157.24%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2020年工資及獎金增加，使得公積金繳費基數(shù)增加。

7、教育（類）支出年初預算為0萬元，支出決算為31.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

8、文化旅游體育與傳媒（類）支出年初預算為0萬元，支出決算為14.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算科目調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出498.15萬元，其中：人員經費334.84萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、救濟費、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費163.31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 濟川街道辦事處沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2020年度，濟川街道辦事處機關運行經費支出163.31萬元，比2019年減少66.92萬元，減少29.96%，主要原因是政府支出減少。

（二）政府采購支出情況。

2020年度，濟川街道辦事處政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日，濟川街道辦事處共有車輛2輛，其中：應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
   （四）關于2020年度預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，濟川街道辦事處對2020年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，評價結果顯示項目較好的完成了預期績效目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。