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資 產(chǎn) 負(fù) 債 表
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2023年11月30日
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村會(huì)01表
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編制單位:鰲峰辦事處寶城社區(qū)
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單位: 元
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資 產(chǎn)
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行次
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年初數(shù)
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年末數(shù)
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負(fù)債及所有者權(quán)益
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行次
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年初數(shù)
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年末數(shù)
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流動(dòng)資產(chǎn)：
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1
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流動(dòng)負(fù)債：
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24
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貨幣資金
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2
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3,032,283.74
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2,929,983.77
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短期借款
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25
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150,000.00
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150,000.00
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短期投資
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3
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應(yīng)付款項(xiàng)
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26
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3,550,982.98
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3,703,096.92
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應(yīng)收款項(xiàng)
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4
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42,982.94
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42,982.94
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應(yīng)付工資
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27
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存 貨
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5
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應(yīng)付福利費(fèi)
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28
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流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
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6
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3,075,266.68
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2,972,966.71
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流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
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29
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3,700,982.98
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3,853,096.92
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農(nóng)業(yè)資產(chǎn)：
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7
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長(zhǎng)期負(fù)債：
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30
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牲畜（禽）資產(chǎn)
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8
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長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款
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31
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林木資產(chǎn)
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9
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一事一議資金
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32
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農(nóng)業(yè)資產(chǎn)合計(jì)
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10
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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33
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10,000.00
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長(zhǎng)期投資：
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11
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長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)
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34
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|
10,000.00
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|
長(zhǎng)期投資
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12
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負(fù)債合計(jì)
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35
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3,700,982.98
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3,863,096.92
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固定資產(chǎn)：
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13
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36
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固定資產(chǎn)原價(jià)
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14
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3,113,247.00
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3,113,486.00
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所有者權(quán)益：
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37
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減：累計(jì)折舊
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15
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資本
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38
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固定資產(chǎn)凈值
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16
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3,113,247.00
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3,113,486.00
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公積公益金
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39
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3,108,447.00
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3,107,326.00
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固定資產(chǎn)清理
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17
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未分配收益
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40
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-620,916.30
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-883,970.21
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在建工程
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18
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所有者權(quán)益合計(jì)
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41
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2,487,530.70
|
2,223,355.79
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固定資產(chǎn)合計(jì)
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19
|
3,113,247.00
|
3,113,486.00
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42
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無(wú)形資產(chǎn)：
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20
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43
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無(wú)形資產(chǎn)
|
21
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44
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撥付所屬單位資金
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22
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45
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資產(chǎn)總計(jì):
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23
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6,188,513.68
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6,086,452.71
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負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì):
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46
|
6,188,513.68
|
6,086,452.71
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單位負(fù)責(zé)人:
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會(huì)計(jì)主管:
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制表人:李霞
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補(bǔ)充資料:
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項(xiàng) 目
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金 額
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無(wú)法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的短期投資
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確實(shí)無(wú)法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)
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盤(pán)虧.毀損和報(bào)廢.尚未批準(zhǔn)核銷的存貨
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死亡毀損.尚未批準(zhǔn)核銷的農(nóng)業(yè)資產(chǎn)
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無(wú)法收回.尚未批準(zhǔn)核銷的長(zhǎng)期投資
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盤(pán)虧和毀損.尚未批準(zhǔn)核銷的固定資產(chǎn)
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毀損和報(bào)廢.尚未批準(zhǔn)核銷的在建工程
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鰲峰街道辦事處
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